様式第110号
収支日計報告書
　　　　年度　　　　年　　月　　日　
会計名等	歳入	歳出	残高
(A)－(B)	小切手振出済支払未済額	
	本日収納高	累計(A)	本日分件数	本日支払高	累計(B)			
一般会計	円	円	　	円	円	円	円	
特別会計	　	　	　	　	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	　	　	
　	
歳入歳出外現金	　	　	　	　	　	　	　	
一時借入金	　	　	　	　	　	　	　	
計	　	　	　	　	　	(C)	　	
保管換収支	本日分	累計(D)	　公金収支日計を本書のとおり報告します。

　　　　　年　　月　　日

　　茨城町会計管理者　　　　あて

指定金融機関　　　　　　　　
銀行　　　　　　店　印　　	
	円	円		
預金残高	区分	摘要	金額		
	本年度分	当座預金	　	円		
		その他の預金	　	　		
		計	　	(E)		
	小切手支払未済繰越金	　	(F)